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机械行业周报:抓住反弹机会 重点关注基本面优个股

【机械网】讯

  投资建议本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、诺力股份、精测电子、中大力德、快克股份、双环传动、日机密封、拓斯达、杭氧股份和杰瑞股份。

  长期推荐组合:长川科技、弘亚数控、克来机电、爱仕达、应流股份、智云股份、昊志机电、机器阳泉专治癫痫病的医院在哪里人、华铁股份、安徽合力和中集集团。

  本周观点板块大幅下跌,风险得到一定程度释放。进入2018年6月以来,上证指数下跌11.25%,上证50下跌9.62%,创业板指下跌11.61%,而申万机械设备指数下跌14.28%,跑输大盘。从个股涨跌幅来看,我们分析了283只机械个股,其中只有31只个股录得正收益,只有109只个股跑赢大盘,有202只个股市值已经跌入50亿元以内(占比达到71.3%)。从估值来看,机械行业动态PE已经从年初的40倍以上下降到目前的29倍左右,指数点位低于2015年牛市启动之前水平,估值处于近5年内较低水位。总的来说,目前机械板块风险已经得到一定程度释放,由于1)机械行业中创业板及中小板个股居多,有望跟随相关股指反弹;2)行业受贸易战影响较小(出口占比低,部分子版块正处于国产化进程中有“自主可控”逻辑),经历2017年后现金流有所恢复;3)整体业绩预期依然正增长(根据申万机械设备万得盈利预测),我们认为板咸宁专治癫痫医院块有望迎来一波较大幅度反弹。

  重点关注有优质基本面支撑个股。1)自上而下看,工程机械(进入淡季销量数据依然强劲,后续业绩有韧性)、工业机器人(国产化率快速提升,国产厂家增速大幅跑赢行业增速)、半导体装备(建厂设备需求进入高峰期,国产化推进坚定)以及油服装备(油价中枢维持较高水平,行业基本面进入2-3年反转上升通道)等子版块龙头公司业绩及增速有较强支撑;2)自下而上看,业绩增速高、确定性强、本身质地不错的个股(如克来机电、日机密封)值得重点关注;黄石癫痫哪里治最好?3)同时,随着市场进一步开放,海外增量资金的投资逻辑也值得重点关注,现金流优、财务状况好的个股更受青睐(如华测检测)。


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